TransDigm konnte im vergangenen Jahr keine Rendite einbringen, was im Vergleich zu anderen Unternehmen der Industriebranche einen unterdurchschnittlichen Wert von -8,33 Prozent aufweist. Betrachtet man jedoch die mittlere jährliche Rendite der Luft- und Raumfahrtbranche, in der TransDigm tätig ist, erreicht das Unternehmen immerhin eine Performance, die um -1.03 Prozent über dem Durchschnitt liegt – mit 1.03 Prozent.
Analyse des RSI: Wo steht die TransDigm-Aktie?
Der Relative Strength Index (RSI) ist ein bekanntes Instrument der technischen Analyse, welches die aktuelle Lage eines Titels darlegt und ob dieser “überkauft” oder “überverkauft” ist. TransDigm – ein Unternehmen aus dem Bereich der Luft- und Raumfahrttechnik – wird diesbezüglich mit einem RSI auf 7-Tage- und 25-Tage-Basis betrachtet.
Beginnen wir mit dem kurzfristigen Blick auf den 7-Tage-RSI. Hier liegt der aktuelle Wert bei hohen 78,52 Punkten. Dies zeigt, dass TransDigm momentan deutlich überkauft ist. Die Aktie wird somit als “Schlecht” eingestuft.
Auch beim längerfristigen Blick auf den RSI über einen Zeitraum von 25 Tagen ergibt sich eine ähnliche Situation: Hier wurde ebenfalls eine Überkaufsituation festgestellt – allerdings bei einem geringfügig niedrigeren RSI-Wert von 72,68 Punkten im Vergleich zum RSI7.
Zusammenfassend lässt sich sagen, dass sowohl durch den kurzen als auch durch den längeren Beobachtungszeitraum hinweg eine Überkaufsituation vorliegt – beziehungsweise vorlag – da keine zeitlichen Angaben genannt wurden. Derzeit könnte dies bedeuten, dass die Einordnung des Wertpapiers kritisch zu betrachten ist und nicht unbedingt zu einer konkreten Kaufempfehlung führen kann.
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Bewertung der Fundamentaldaten: Ist ein Kauf von TransDigm riskant?
Im Bereich der Aktienanalyse wird oft das Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) zur Bestimmung der Preisgünstigkeit einer Aktie herangezogen. Im Allgemeinen gilt, je niedriger das KGV, desto preiswerter erscheint die Aktie. Jedoch weisen Wachstumsaktien in der Regel ein höheres KGV auf.
TransDigm hat einen aktuellen Wert von 50.62 für das KGV, was über dem Durchschnitt der Vergleichsbranche Aerospace & Defense von 31.5 liegt – ein Unterschied von 37.77 Prozent. Dies zeigt uns an, dass TransDigm im Moment keine preisgünstige Option darstellt.
Nichtsdestotrotz ist es wichtig zu beachten, dass die Bewertung einer Aktie nicht nur vom KGV abhängt und andere Faktoren wie Unternehmenswachstum und Zukunftsaussichten berücksichtigt werden sollten.
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