In der technischen Analyse wird der Relative-Stärke-Index (RSI) verwendet, um einzuschätzen, ob ein Wertpapier überkauft oder überverkauft ist. Überkaufte Positionen weisen kurzfristig wahrscheinlich Kursrückgänge auf, während bei überverkauften Werten Kursgewinne möglich sind. In diesem Zusammenhang betrachten wir den RSI für Coty auf einer 7- und 25-Tage-Basis. Der aktuelle RSI7 beträgt 78,92 Punkte und zeigt somit eine Überkauftheit des Wertpapiers an. Daher erhält das Wertpapier eine “Schlecht”-Bewertung für den 7-Tage-RSI. Im Vergleich dazu schwankt der RSI25 des Coty-Aktienkurses weniger stark und weist daher weder Über- noch Überverkauf aus (Wert: 42,63). Somit wird das Wertpapier auch für den RSI25 als “Neutral” eingestuft.
Coty glänzt im Vergleich zur Konkurrenz
Coty verzeichnete in den vergangenen 12 Monaten eine beeindruckende Performance von 11,55 Prozent. Im direkten Vergleich mit dem Durchschnitt anderer Unternehmen aus der Branche für Haushalts- und Körperpflegeprodukte ist Coty um bemerkenswerte 83,98 Prozent gestiegen, wohingegen jener Branchendurchschnitt lediglich einen Rückgang von 1,85 Prozent aufwies. Innerhalb des Sektors “Consumer Defensive” erzielte das Unternehmen zudem eine Rendite von 24,85 Prozent über dem Mittelwert von 8,68 im letzten Jahr.
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Ist der Kurs der Coty-Aktie fundamental überbewertet?
Momentan weist die Coty-Aktie ein Kurs-Gewinn-Verhältnis (KGV) von 90.08 auf, was bedeutet, dass die Börse derzeit 90.08 Euro für jeden Euro Gewinn von Coty zahlt. Dies entspricht einem Abschlag von 72.68% im Vergleich zu vergleichbaren Werten der Branche. Im Bereich Household & Personal Products beträgt das durchschnittliche KGV gegenwärtig lediglich 24,61.
Es ist anzumerken, dass hohe KGV-Werte nicht zwangsläufig ein Indikator für eine schlechte Investition sind und Investoren auch andere Bewertungskennzahlen in Betracht ziehen sollten. Dennoch sollten Anleger im Falle einer Überbewertung genau überlegen, ob sie in das Unternehmen investieren möchten oder nicht.
Coty selbst hat jedoch kürzlich positive Neuigkeiten bekannt gegeben: Das Unternehmen wird voraussichtlich bis Ende des Jahres seinen Verkauf an KKR abschließen und konnte im dritten Quartal überraschend bessere Ergebnisse als erwartet erzielen.
Es bleibt abzuwarten, wie sich der Aktienkurs von Coty langfristig entwickeln wird und ob die geplanten Veränderungen positive Effekte zeigen werden.
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