Liebe Leserinnen und Leser,
aus fundamentaler Perspektive erscheint der Trubel um die C3.ai-Aktie schwer nachvollziehbar. Das Unternehmen arbeitet unprofitabel, verzeichnete im letzten Quartal stagnierende Umsätze und prognostiziert für das laufende Jahr sogar einen leichten Umsatzrückgang. Dennoch besteht aufgrund des Hypes um Künstliche Intelligenz eine hohe Wahrscheinlichkeit, dass die Aktie weiter steigt.
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Bewertung erlebt dreifache Steigerung!
Der Hype um Künstliche Intelligenz hat die C3.ai-Aktie beflügelt: Seit Jahresbeginn legte sie beeindruckende 290% zu, wodurch ihr Unternehmenswert zum Umsatz mittlerweile bei einem Multiplikator von 11,63 liegt – fast dreimal so hoch wie der Jahresdurchschnitt von 4,03. Ähnliches gilt für andere Akteure in dieser Branche.
Hoher Leerverkaufsinteresse bei C3.ai!
Auffällig ist das sogenannte Short-Interesse an der C3.ai-Aktie mit aktuell 34,54%, dem höchsten Wert in der Branche (im Vergleich dazu: Palantir – 8,23%). Dies deutet auf eine generelle Skepsis gegenüber dem Unternehmen hin und lässt erwarten, dass seine Volatilität kurzfristig anhalten wird.
Wann könnte das Unternehmen profitabel werden?
C3.ai vermeldete zuletzt einen Umsatz von immerhin $72 Mio., geht jedoch auch von einem Betriebsverlust von $62,5 Mio. für das Geschäftsjahr 2024 aus. Rentabilität könnte erst gegen Ende dieses Jahres oder im Jahr 2025 erreicht werden – angesichts der verschlechternden Bilanz ist dies jedoch eher optimistisch geschätzt.
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Darum wird es C3.ai schwer haben!
Ursprünglich als Energiekonzern gegründet und später in Künstliche Intelligenz eingestiegen, hat C3.ai weitaus finanzkräftigere Konkurrenten wie Alphabet, Meta oder Palantir. Mit einem vierteljährlichen Umsatz von knapp $70 Mio. bei einem Nettoverlust von $65 Mio., hohen aktienbasierten Vergütungen und einer rasant steigenden Aktienzahl erscheint das Unternehmen unprofitabel und die Bewertung wenig sinnvoll.
Die Analysteneinschätzungen unter der Lupe!
12 Analysten decken das Wertpapier ab: Zwei raten zum Kauf, sechs halten sich neutral („Hold“) und vier empfehlen den Verkauf („Sell“). Das durchschnittliche Kursziel liegt bei $25,70 pro Aktie. Angesichts des Schlusskurses vom Freitag ergibt sich daraus ein Abwärtspotenzial von 42,2%.
Fazit des Tages
Zusammenfassend zeigt sich C3.ai als äußerst unrentables Unternehmen mit schlechten Investmentaussichten trotz Hype um KI-Aktien. Die Risiken überwiegen hier deutlich die Chancen; eine nachhaltige Investition lässt sich kaum rechtfertigen.
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