Liebe Leserinnen und Leser,
zwischen den Jahren, wie die Zeit zwischen dem Weihnachtsfest und dem Silvester-Tag heißt, wird sich an den Aktienbörsen nicht viel bewegen. Daher empfehle ich Ihnen vor allem, den Markt insgesamt zu bewerten, um sich ein Bild von den Aussichten für das kommende Jahr zu machen. Sehen Sie sich an, welche Chancen Nebenwerte aktuell, zuletzt und auch für die Zukunft bieten. Diese Art von Nebenwerten werde ich Ihnen auch künftig an dieser Stelle bzw. in meinem Tech Aktien Masterclass benennen. Die Aktien dieser Märkte bieten Ihnen bessere Chancen als der Standard an Aktien.
TecDax: Besser als die großen Indizes
Quelle: onvista.de
Im Chart oben sehen Sie einen Vergleich der großen Indizes Dow Jones und Dax mit dem TecDax. Der TecDax wird durch die blaue Linie repräsentiert. Der Index hat die beiden sehr gut laufenden Indizes klar hinter sich gelassen. Der TecDax gewann mehr als 20 %, während der Dax etwa 14 % aufsattelte.
Dabei ist der TecDax über einen längeren Zeitraum dem Dax und auch dem Dow Jones noch deutlicher überlegen, wie mein langfristiger Chart Ihnen zeigen soll.
Langjähriger Vergleich von TecDax mit dem Dax und dem Dow Jones (10 Jahre)
Quelle: onvista.de
Auch in diesem Chart sehen Sie, dass der TecDax den großen Indizes weit überlegen ist. Der TecDax als Sinnbild für Nebenwerte, wie ich Sie Ihnen empfehle, hat über 450 % geschafft. Der Dax hingegen blieb ebenso wie der Dow Jones bei weniger als 200 %. Nebenwerte also sind auf Indexbasis im Durchschnitt langfristig ersichtlich mehr als doppelt so gut als die großen Indizes und deren Standardunternehmen.
Gilt die Aussage auch sehr langfristig?
Sehen Sie selbst: Der TecDax hat seit seiner (Neu-)Gründung den Dax und den Dow Jones gleichfalls um mehr als die Hälfte abgehängt. Sie sehen in diesem langfristigen Chart die Entwicklung der zurückliegenden 20 Jahre.
Sehr langfristig: TecDax stärker als Dow Jones oder Dax – dies ist die Überlegenheit der Nebenwerte
Quelle: onvista.de
Mein vorläufiges Fazit: Der TecDax als Sinnbild für die Nebenwerte-Märkte insgesamt schlägt kurz-, mittel- und langfristig Standard-Aktien bei weitem. Dies ist eine bedeutende Erkenntnis, besagt sie doch, dass Sie nicht nur nach einzelnen extrem starken Nebenwerte-Unternehmen Ausschau halten müssen. Sie könnten auch gleich den ganzen Index kaufen, wären aber immer noch besser als Investoren, die sich im Value-Bereich bewegen.
Das Einzel-Ranking
Der TecDax ist ein guter Gradmesser für die Qualität der Aktien. Wenn Sie sich hier an Einzelwerten für Ihre eigene Entscheidung orientieren möchten, gebe ich Ihnen gerne den aktuellen Performance-Überblich über den Zeitraum von einem Jahr.
Performance-Ranking des TecDax über ein Jahr
| Name | Einstieg | Kurs | Seither | % |
| Nagarro | 82,60 | 198,50 | 115,90 | 140,31 |
| Eckert&Ziegler | 44,54 | 97,00 | 52,46 | 117,78 |
| Nemetschek | 61,10 | 110,65 | 49,55 | 81,10 |
| Carl Zeiss Meditec | 106,70 | 182,85 | 76,15 | 71,37 |
| Sartorius Vz | 342,00 | 578,20 | 236,20 | 69,06 |
| Siemens Healthineers | 41,90 | 65,66 | 23,76 | 56,71 |
| Jenoptik | 24,82 | 36,58 | 11,76 | 47,38 |
| Freenet | 17,10 | 23,14 | 6,05 | 35,36 |
| Evotec | 29,67 | 39,77 | 10,10 | 34,04 |
| Cancom | 44,08 | 58,34 | 14,26 | 32,35 |
| Infineon | 31,31 | 39,94 | 8,64 | 27,58 |
| Aixtron | 14,33 | 17,63 | 3,31 | 23,07 |
| 1&1 Drillisch | 20,12 | 24,08 | 3,96 | 19,68 |
| SAP | 103,70 | 123,24 | 19,54 | 18,84 |
| Qiagen | 42,52 | 48,73 | 6,21 | 14,60 |
| Deutsche Telekom | 14,83 | 16,21 | 1,38 | 9,28 |
| Siltronic | 128,00 | 138,75 | 10,75 | 8,40 |
| Telefonica Deutschland | 2,27 | 2,44 | 0,17 | 7,49 |
| Software AG | 33,26 | 34,50 | 1,24 | 3,73 |
| Bechtle | 59,30 | 61,20 | 1,90 | 3,20 |
| United Internet | 34,36 | 34,65 | 0,29 | 0,84 |
| Varta | 117,10 | 113,10 | -4,00 | -3,42 |
| CompuGroup Medical | 77,05 | 69,75 | -7,30 | -9,47 |
| S&T | 18,92 | 15,25 | -3,67 | -19,40 |
| SMA Solar Technology | 55,50 | 38,60 | -16,90 | -30,45 |
| Nordex | 21,30 | 14,24 | -7,06 | -33,15 |
Die Favoriten sind jene Unternehmen, die ab Platz 3 aufgeführt werden. Nemetschek halte ich für sehr interessant und habe das Unternehmen auch empfohlen. Auch Sartorius Vz. zählt zu den Werten in meinem Depot. Zahlreiche Werte dieser Liste stehen zudem auf meiner Beobachtungsliste für das kommende Jahr.
Gleichfalls stark: Nasdaq 100
Ebenso starke Aktien sehe ich im Nasdaq 100. Der Tech Aktien Masterclass ist international ausgerichtet. Daher gebe ich Ihnen gerne einen Überblick über den Trendverlauf der vergangenen sechs Monate.
Dieser Zeitraum ist für diesen Index besonders aussagekräftig, da sich langsam die Spreu vom Weizen trennt. Seit längerer Zeit haben die Märkte Angst davor, dass die Zinsen in den USA steigen. Wer sich hier bewährt, hat Vertrauen verdient.
Performance-Ranking des Nasdaq 100 über sechs Monate
| Name | Einstieg | Kurs | Entwicklung | % |
| Fortinet | 123,98 | 308,30 | 184,32 | 148,67 |
| Nvidia | 107,68 | 262,10 | 154,43 | 143,42 |
| Moderna | 106,50 | 220,80 | 114,30 | 107,32 |
| Marvell Technlogy Group | 38,34 | 77,62 | 39,28 | 102,45 |
| Applied Materials | 70,13 | 137,40 | 67,27 | 95,92 |
| Alphabet C | 1.416,80 | 2.617,50 | 1.200,70 | 84,75 |
| Alphabet A | 1.421,00 | 2.604,00 | 1.183,00 | 83,25 |
| ASML | 388,00 | 710,00 | 322,00 | 82,99 |
| Intuit | 311,10 | 561,40 | 250,30 | 80,46 |
| Tesla | 529,20 | 938,40 | 409,20 | 77,32 |
| Datadog | 89,50 | 158,16 | 68,66 | 76,72 |
| Atlassian | 196,44 | 340,10 | 143,66 | 73,13 |
| Kla-Tencor | 210,90 | 364,10 | 153,20 | 72,64 |
| AMD | 75,14 | 129,16 | 54,02 | 71,89 |
| Dexcom | 296,75 | 504,60 | 207,85 | 70,04 |
| Biogen | 207,55 | 205,70 | -1,85 | -0,89 |
| T-Mobile US | 107,54 | 106,42 | -1,12 | -1,04 |
| Match Group | 126,50 | 117,92 | -8,58 | -6,78 |
| Okta | 226,95 | 201,85 | -25,10 | -11,06 |
| JD.com | 69,40 | 60,90 | -8,50 | -12,25 |
| Seagen | 159,90 | 137,54 | -22,36 | -13,98 |
| PayPal | 198,10 | 169,52 | -28,58 | -14,43 |
| Baidu | 157,40 | 126,60 | -30,80 | -19,57 |
| MercadoLibre | 1.377,60 | 1.095,50 | -282,10 | -20,48 |
| Activision Blizzard | 73,70 | 56,77 | -16,93 | -22,97 |
| Docusign | 202,60 | 139,16 | -63,44 | -31,31 |
| Splunk | 152,00 | 101,72 | -50,28 | -33,08 |
| Zoom Video Communications | 317,00 | 168,46 | -148,54 | -46,86 |
| Pinduoduo | 113,00 | 50,40 | -62,60 | -55,40 |
| Peloton Interactive | 132,70 | 33,34 | -99,36 | -74,88 |
Diese Liste ist nicht vollständig, sondern verdeutlicht die Extrem-Werte zahlreicher Unternehmen, die besonders beeindruckend sind: Beeindruckend schlecht oder beeindruckend gut.
Dennoch können Sie sich auch an dieser Liste bzw. diesem Ranking orientieren, um international aussichtsreiche Unternehmen für Ihre Aktienauswahl 2022 zu finden. Ich werde ohnehin einige der Unternehmen im Tech Aktien Masterclass für Sie und Ihr Depot untersuchen und wahrscheinlich aufnehmen.
Unabhängig davon sind aus dem Nasdaq 100 solche Unternehmen wie Nvidia oder Moderna Teil der Hauptfavoritenliste.
Nvidia ist zuletzt wieder deutlich stärker geworden, nachdem das Unternehmen mit seiner Aktie die Unterstützungen in Höhe von 250 Euro erfolgreich getestet hat. Dies gilt charttechnisch betrachtet als erstklassiges Zeichen dafür, dass die Aktie nun im nächsten Schritt auch die Marke von 300 Euro wieder avisieren kann. Dann ist ein neues Allzeithoch für Nvidia wieder wahrscheinlich. Dies würde die Chance mit sich bringen, dass die Aktie auch 2022 noch einmal weiter durchstartet und in Richtung von 400 Euro ziehen würde.
Die technischen Signale wie der GD200 oder der GD100 sind ohnedies bereits positiv. Dies ist aus meiner Sicht unabdingbar für ein solch großes Unternehmen, wenn es in den kommenden Wochen an den Aktienbörsen direkt weiter nach oben gehen soll. In den ersten Januar-Wochen platzieren zahlreiche der institutionellen Investoren wie Fonds oder Pensionsfonds Milliarden von Geldern und orientieren sich zur eigenen Sicherheit und Rechtfertigung an den technischen Signalen. Damit ist die Aktie von Nvidia aktuell sogar besonders gut aufgestellt.
Moderna: Weiterer Favorit aus den USA
Auch Moderna dürfte sich als Impfstoffhersteller weiterhin recht stark zeigen. Die Booster-Impfungen im westlichen Teil der Welt nehmen Fahrt auf. Die Alternativ-Impfstoffe von Novavax (nun zugelassen) und Valneva (der Tot-Impfstoff ist noch nicht einmal zugelassen) werden noch keine große Rolle spielen.
Daher dürfte das Geschäftsfeld für das US-Unternehmen Moderna sich in den kommenden Monaten sogar noch vergrößern. Die Aktie ist allerdings aktuell bei weitem nicht so trendstark wie etwa die beschriebene Nvidia. Deshalb habe ich Moderna noch nicht auf meiner Empfehlungsliste aufgenommen, sondern führe den Titel lediglich auf der Beobachtungsliste. Schon in wenigen Tagen allerdings kann das Kaufsignal kommen.
Die Favoriten meiner Liste für den Nicht-Nasdaq-Bereich – das Jahr 2022 wartet – Meine Hinweise aus der Vorweihnachtszeit
Die Favoriten aus dem Nicht-Nasdaq-Bereich habe ich Ihnen an dieser Stelle bereits vor einer Woche beschrieben. Diese Favoriten kommen aus den Sektoren Impfstoffe und Wasserstoff bzw. als Ausnahme sogar dem Möbelhandel.
Diese Favoriten halte ich für besonders stark. Warum?
Diese Werte sind zum Ende des laufenden Börsenjahres messbar in einem starken Trend. Zum anderen aber sind sie wie kürzlich beschrieben auch in jenen Branchen beheimatet, die einen starken Aufwärtsmarsch schaffen können, wenn sich an den Rahmenbedingungen im neuen Jahr 2022 nicht viel ändert. Zu diesen günstigen Rahmenbedingungen zählen:
- Niedrige und niedrigste Zinsen
- Eine Politik, die den Klimaschutz vorantreiben und begünstigen möchte
- Und eine steigende Geldmenge, die auch Spekulation an den Aktienmärkten erlaubt.
Alle drei Faktoren sind weiterhin aktiv und spielen eine große Rolle. Deshalb sind die genannten Bereiche die Favoriten. Wenn die Trends nachlassen, dann werde ich allerdings Investitionen in diesen Segmenten wieder unmittelbar verkaufen. Diese Trends lassen sich an Indikatoren wie dem GD200, dem GD100 und dem GD38 wie auch dem Momentum oder der Relativen Stärke messen.
Diese Indikatoren untersuchen das Kursverhalten gegenüber dem Durchschnittskurs in den zurückliegenden Zeiteinheiten. Wenn der aktuelle Kurs stärker als im Durchschnitt der zurückliegenden Zeiten ist, dann gilt dies als Bestätigung und Erwartung für einen positiven Trend.
Wenn also die folgenden Favoriten – endgültig – den positiven Trend verlieren, werde ich hier zu einem klaren Verkaufstipp übergehen.
- Plug Power für den Wasserstoff-Bereich
- Valneva für den Impfstoff-Bereich im Kampf gegen das Corona-Virus
- BioNTech für den Impfstoff-Bereich im Kampf gegen das Corona-Virus
- Steinhoff bei den Möbelherstellern bzw. insgesamt Konsumartikeln.
In diesen Branchen erwarte ich für diese Unternehmen viel.
Ich wünsche Ihnen einen guten Übergang in das neue Jahr und viel Glück bei der Aktienauswahl.
